2018年衡阳市石鼓区社会保险管理中心
部门决算情况说明
目 录
第一部分 衡阳市石鼓区社会保险管理中心概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 衡阳市石鼓区社会保险管理中心概况
一、部门职责
衡阳市石鼓区社会保险管理中心负责社会保险基金收缴、管理和发放。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。衡阳市石鼓区社会保险管理中心内设机构包括：办公室、企业养老保险业务室、机关事业单位养老保险业务室、财务室和办事大厅5个部门。
（二）决算单位构成。衡阳市石鼓区社会保险管理中心2018年部门决算汇总公开只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
第二部分2018年部门决算表
2018年部门决算表(见附表)
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计6254.49万元。与2017年相比，增加3261.86万元，增长108.99%，主要是因为财政对社会保障基金的补助增加3215.85万元，增加107.46%；其他行政运行和经费开支较上年增加46.01万元，增加1.53%。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 6254.49 万元，其中：财政拨款收入 6254.34 万元，占 99.998 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.15 万元，占 0.002 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 6238.57 万元，其中：基本支出 6178.22 万元，占 99.033 %；项目支出 60.20 万元，占 0.965 %；上缴上级支出 0.15 万元，占 0.002 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计 6254.34 万元，与2017年相比，增加 3261.74 万元,增长108.99 %，主要是因为财政对社会保障基金的补助增加3215.85万元，增加107.46%；其他行政运行和经费开支较上年增加45.89万元，增加1.53%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出 6238.42 万元，占本年支出合计的 99.998 %，与2017年相比，财政拨款支出增加 3266.24 万元，增长 109.89 %，主要是因为财政对社会保障基金的补助增加3215.85万元，增加108.20%；其他行政运行和经费开支较上年增加50.39万元，增加1.69%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出 6238.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 763.39 万元，占12.24%；教育（类）支出 2100 万元，占 33.66 %;社会保障和就业支出行政运行支出9.53万元，占财政拨款支出的0.15%；社保经办机构经费拨款46.06万元，占财政拨款支出0.74%；机关事业单位基本养老保险缴费1844.15万元，占财政拨款支出的29.56%；财政对企业职工基本养老保险基金的补助377万元，占财政拨款支出的6.04%；其他社会保障和就业支出91.2万元，占财政拨款支出的1.46%；行政单位医疗费拨款2.98万元，占财政拨款支出0.05%；城乡社区行政运行1000万元，占财政拨款支出的16.03%；职工住房公积金拨款4.11元，占财政拨款支出0.07%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为 160.32 万元，支出决算数为 6254.34 万元，完成年初预算的 2029.9 %，其中：
2018年度财政拨款支出年初预算数为 160.32 万元，支出决算数为 6254.34 万元，完成年初预算的 2029.9 %，其中：
1、201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 01行政运行（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 763.39 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未完善，未考虑到企业、机关、城乡居民退休所发生的费用。
2、205教育支出（类）01教育管理事务（款）99其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 2100 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未完善，未考虑到企业、机关、城乡居民退休所发生的费用。
3、208社会保障和就业支出（类）01人力资源和社会保障管理事务（款）01社会保障和就业支出行政运行（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 9.53 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未完善，未考虑到企业、机关、城乡居民退休所发生的费用。
4、208社会保障和就业支出（类）01人力资源和社会保障管理事务（款）09社会保险经办机构（项）。
年初预算为 48.21万元，支出决算为 46.06 万元，完成年初预算的 95.54 %。
5、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为 7.16 万元，支出决算为1844.15万元，完成年初预算的 256.56 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算机关事业单位基本养老保险缴费是按在职员工预算当年缴费单位部分数，而决算数是全石鼓区机关事业单位养老保险发放与缴费的缺口补助数。
6、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）06机关事业单位职业年金缴费（项）。
年初预算为 2.86万元，支出决算为 0 万元，原因是职业年金决算时取消支付。
7、208社会保障和就业支出（类）26财政对基本养老保险基金的补助（款）01财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算为 95 万元，支出决算为 377 万元，完成年初预算的 396.84 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数以上年数为基数，本年数为实际目标任务数。
8、208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）01其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 91.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未完善，未考虑到企业、机关、城乡居民退休所发生的费用。
9、210卫生健康支出（类）01卫生健康管理事务（款）01行政单位医疗（项）。
年初预算为 2.98 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 100 %。
10、212城乡社区支出（类）01城乡社区管理事务（款） 01城乡社区行政运行（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为 1000 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未完善，未考虑到企业、机关、城乡居民退休所发生的费用。
11、221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。
年初预算为 4.11万元，支出决算为 4.11 万元，完成年初预算的 100 %。
11、一般公共服务 2210201住房公积金。
年初预算为 4.11万元，支出决算为 4.11 万元，完成年初预算的 100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出 6178.22 万元，其中：人员经费 66.05 万元，占基本支出的 1.07 %,主要包括基本工资21.04万元、津贴补贴17.94万元、奖金0.2万元、其他社会保障缴费2.98万元、绩效工资12.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.15万元、住房公积金4.11万元；公用经费 11.17 万元，占基本支出的 0.18 %，主要包括办公费1.46万元、邮电费0.19万元、差旅费0.3万元、维修（护）费0.46万元、培训费0.24万元、公务接待费0.49万元、工会经费2.55万元、其他交通费5.29万元、其他商品和服务支出0.19万元；对社会保障基金的补助6101万元，占基本支出的98.75%，主要包括对社会保险基金的补助6101万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 98 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，上年预算和决算也为0万元。
公务接待费支出预算 0.5 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 98 %，与上年相比减少 0.62 万元，减少 55.86 %,减少的主要原因是厉行节约，减少同城接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0 %，上年预算和决算也为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.49 万元，占 100 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0万元，占 0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为 0.49 万元，全年共接待来访团组 9个、来宾72人次，主要是迎接上级检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，（单位本级）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入 0万元；年初结转和结余 0万元；支出 0万元，其中基本支出0 万元，项目支出 万元；年末结转和结余 0万元。本单位为事业性质，故没有政府性基金预决算情况。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本单位根据区财政局的要求开展预算绩效管理，及时向区财政局报送项目及专项资金绩效考核申请。
2018年专项资金为机关养老缴费补助共4693万元（含行政运行756万、教育支出2100万元和机关养老缴费1837万元），主要保障全区2269名在职职工参保缴费和1593名退休人员及时足额发放退休工资；对企业职工基本养老保险补帖468.2万元（含拨付企业养老基金同级财政补助408万元和项目资金60.2万元），主要用于保障企业养老保险基金中7025名企业退休人员工资及时足额发放；对城乡和社区支出1000万元，主要保障约5500人的待遇及时发放；以上绩效评估均为满意。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出 11.17 万元，比年初预算数减少2.73 万元，降低 19.64 %。主要原因是：厉行节约，减少印刷费和接待费支等支出。
（二）一般性支出情况
2018年 本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0.24万元，用于员工到省、市社保培训学习支出，人数 1 人，内容为省社保组织的业务培训支出；
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。