2018年石鼓区医疗保险基金管理中心部门决算公开说明
目 录
第一部分 石鼓区医疗保险基金管理中心部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 石鼓区医疗保险基金管理中心部门概况
一、部门职责
石鼓区医疗保险基金管理中心是区医疗保险的经办机构，经办城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险，根据上级部门的精神和我区实际制定相关的政策，对其具体实施进行业务指导和管理。具体职能如下：
（一）城镇职工基本医疗保险：负责登记注册的参保单位的基本医疗保险基金的收支、管理和运营。具体职责有：（1）负责基本医疗保险基金的筹集、支付和管理；（2） 编制基本医疗保险基金预决算，上报基本医疗保险的各类财务、统计报表；（3）负责与定点医疗机构、定点零售药店签订医疗保险服务协议；（4）配合有关部门对定点医疗机构和定点零售药店的收费标准及医疗技术服务质量进行监督检查；（5）负责有关基本医疗保险的咨询、查询等服务工作；（6）审查用人单位参加基本医疗保险情况。区医疗保险中心受人力资源和社会保障行政部门委托，有权检查用人单位参保人员名册、工资发放表、财务会计账册等有关资料；有权检查定点医疗机构、定点零售药店执行基本医疗保险法律、法规和规章的情况。
（二）城乡居民基本医疗保险：（1）区内城乡居民基本医疗保险费的筹集、管理和支付；（2）编制城乡居民基本医疗保险基金预决算，上报城乡居民基本医疗保险各类财务、统计报表；（3）负责与城乡居民基本医疗保险定点医疗机构签订城乡居民基本医疗保险服务协议。
（三）生育保险：生育保险与城镇职工基本医疗保险统筹层次相同。生育保险工作由区人力资源和社会保障行政部门管理，医保中心具体经办生育保险业务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区医疗保险基金管理中心为区人力资源和社会保障局二级机构，石鼓区医疗保险基金管理中心内设机构包括医疗审核室、财务室、办公室。
（二）决算单位构成。石鼓区医疗保险基金管理中心2018年部门决算汇总公开单位构成只包括石鼓区医疗保险基金管理中心本级。
第二部分 2018年部门决算表
2018年部门决算表(见附表)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计10156.84万元。与2017年相比，增加798.46万元，增长8.53%，主要是因为本年度城乡居民医疗保险财政补助有所提高。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5067.7万元，其中：财政拨款收入5067.04万元，占99.99%；其他收入0.66万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5041.97万元，其中：基本支出5041.97万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计10136.84万元，与2017年相比，增加799万元,增长8.56%，主要是因为本年度城乡居民医疗保险财政补助标准有所提高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出5034.9万元，占本年支出合计的99.86%，与2017年相比，财政拨款支出增加367.36万元，增长7.87%，主要是因为本年度城乡居民医疗保险财政补助标准有所提高。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出5034.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出20.95万元，占0.42%；社会保障和就业支出138.74万元，占2.75%;医疗卫生与计划生育支出4870.83万元，占96.74%；住房保障支出4.38万元，占0.09%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为3694.42万元，支出决算数为5041.97万元，完成年初预算的136.48%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门人员增加，基本工资相应增加。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门人员增加，工资、奖金及办公经费相应增加。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
年初预算为76.17万元，支出决算为81.06万元，完成年初预算的106.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门人员增加，工资、奖金及办公经费相应增加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为7.64万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门人员增加。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对工伤保险基金的补助增加。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为3.17万元，支出决算为143.21万元，完成年初预算的4517.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对个人和家庭的医疗费补助增加。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为126.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全区公务员医疗补助缴费增加。
9、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。
年初预算为3600万元，支出决算为4601.22万元，完成年初预算的127.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡居民医保财政补助标准较上年有所提高。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为4.38万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出5034.9万元，其中：人员经费4983.62万元，占基本支出的98.98%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助；公用经费51.28万元，占基本支出的1.02%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.3万元，完成预算的60%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算0.5万元，支出决算为0.3万元，完成预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费，与上年相比减少0.2万元，减少40%，减少的主要原因是进一步从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.3万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.3万元，全年共接待来访团组8个、来宾38人次，主要是相关部门来单位检查和调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门实行预算管理制度,根据《行政事业单位财务规则》以及财政局每年下发文件进行相应的预算管理编制、提交和执行，发挥行政事业单位预算管理的最大效用，实现预算管理的目标与效果，并定期按要求向本级政府财政部门报告预算执行情况，实现整体支出绩效目标5041.97万元。我单位整体支出绩效自评总得分95分，整体支出绩效自评等级为优秀。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出51.28万元，比年初预算数减少7.07万元，降低12.12%。主要原因是：单位厉行节约，规范管理，进一步压缩公用经费。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件