石鼓区医保中心2017年度部门决算公开情况说明

 

一、主要职能

1.贯彻落实国家、省、市医疗、工伤、生育保险政策法规，负责制定全区医疗保险具体业务流程和操作规范并组织实施。

2.负责医疗、生育保险基金管理和支付，严格执行医疗、生育保险财务管理制度，确保基金的安全与完整。

3.负责编制医疗、生育保险基金预决算草案，按时上报各类财务、统计报表。

4.建立和完善医疗保险基金预警制度，定期对基金收支情况进行分析预测。

5.负责确定定点医疗机构和定点零售药店，并与之签订服务协议，对其业务工作给予指导和管理。

6.负责定点医疗机构和定点零售药店医疗费用的审核、结算和拨付工作。

7.监督检查定点医疗机构、定点零售药店执行基本医疗保险规定和医疗服务情况，协调医患矛盾，保障参保职工利益。

8.受理参保单位、参保职工有关医疗保险业务的查询，宣传医疗、生育保险的各项政策，为参保职工提供咨询服务。

9.负责办理医疗、工伤、生育保险的待遇审核和支付工作

10.承办区政府交办的其他事项

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2017年末实有人员编制7人。其中：事业编制7人（参公管理事业编制8人）。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。　　

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

　2017年总收入4652.86万元，总支出4668.47万元，年末结转和结余10.72万元。

（二）收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计4652.86万元。其中：财政拨款收入4642.59万元，占总收入的99.78%，事业收入10.15万元，其他收入0.12万元。与上年对比总收入减少4486.6万元，主要原因是2017年部门决算含社保基金。

（三）支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计4668.47万元。其中社会保障和就业支出184.96万元，医疗卫生与计划生育支出4479.85万元，住房保障支出3.66万元。总支出其中基本支出4426.49万元，占总支出的94.82％；项目支出241.97万元，占总支出的5.18％。与上年对比支出大幅度增加,主要原因是2017年度部门决算含社保基金。

 1.基本支出情况

2017年度基本支出4426.49万元,与上年比大幅度增加,其中人力资源和社保保障管理事务103.32万元，行政单位医疗2.61万元，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助4316.9万元，住房公积金3.66万元，与上年对比增加4260.11万元。.

 2.项目支出情况

2017年度用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出241.97万元，其中人力资源和社保保障管理事务支出18.85万元，财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出7.2万元，财政对公司保险基金的补助支出55.59万元，医疗卫生与计划生育支出160.34万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入4642.59万元，支出4667.54万元，年末结转1.38万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4667.54万元,占本年总支出合计的99.98%，其中1、社会保障和就业支出184.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于社会经办机构开展业务支出。2.住房保障支出3.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于缴存职工住房公积金。3、医疗卫生与计划生育支出4479.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.98%。主要用于医疗保险相关支出。一般公共预算财政拨款支出其中基本支出4425.57万元，比上年增加4297.91万元；项目支出241.97万元，与上年比增加241.97万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出4425.57万元，比上年增加4297.91万元。其中人员经费4397.18万元（工资福利支出72.01万元，对个人和家庭的补助4325.17万元），公用经费28.39万元（商品和服务支出28.39万元）。具体明细见表一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表06表。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

本部门2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0.5万元，完成预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0.5万元。2017年度“三公”经费支出主要用于为我省关部门、各州、市及基层单位在石鼓区开展公务活动提供服务和进行信息收集等工作产生的相关费用。决算数小于预算数主要原因是严格控制费用，杜绝超标。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.62万元。

  2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出0.5万元，占100%。具体情况如下：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出0万元，公务接待费支出0.5万元。其中：国内接待费支出0.5万元，主要接待上级检查。

（八）机关运行经费支出决算情况及增减变化原因的说明。

 本部门2017年机关运行经费支出28.44万元，比上年增加9.46万元。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（九）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门资产总额12.29万元，其中，流动资产10.72万元，固定资产1.57万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少18.92万元，其中流动资产减少17.25万元。

（十）政府采购支出情况

本部门2017年度无政府采购项目。

三、补充信息

一、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出28.44 万元，比上年增加9.46 万元。主要原因是：办公经费增加。

二、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额 0    万元，其中：政府采购货物支出   0 万元、政府采购工程支出 0   万元、政府采购服务支出  0  万元。

三、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，其中办公设备7.3万元，家具类2.5万元。本部门共有房屋 96 平方米，其中：办公用房  96  平方米，业务用房  0  平方米，其他用房 0   平方米。房屋产权不属于本单位。共有车辆0   台，其中，厅级及以上领导用车   台，一般公务用车0   台、一般执法执勤用车0    台、特种专业技术用车0   台、其他用车 0  辆；单位价值50 万元以上设备  0 台（套），其中：单价  0  万元以上设备 0   台（套）。

四、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据区财政局预算绩效管理工作要求，我单位对 2017   年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作，其中，自评项目   0     个，涉及一般公共预算支出 0  万元。占部门预算项目总额的 0   %。

2、绩效自评价结果

我单位自评项目 0  个，项目全年预算数合计 0  万元。执行数合计0   万元，完成预算的  0  %，绩效自评价平均得分    分。

 

五、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、住房保障支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公用用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导班干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、招待、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。