石鼓区城市建设投资有限公司2019年决算公开说明
目录
第一部分 城投部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分城建投概况
一、部门职责
1.负责房地产开发与经营。
2.负责土地投资及经营。
3.负责承建城市各项基础设施建设和服务配套公用设施的开发建设。
4.负责安置房建设、保障性住房建设、棚户区改造及承办征地、拆迁工程。
5.负责运营政府授权的国有资产。
6.负责房屋及厂房租赁。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区区城建投成立于2014年6月，是区政府所有的国有企业，承担相应的政府职能，为正科级全额拨款单位，位于衡阳市石鼓区虎形山安置小区内，暂设六个部门。至2019年12月，共有财政全额拨款人员8人（其中在职8人）。
（二）决算单位构成。石鼓区城市建设投资有限公司2019年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区城市建设投资有限公司本级。
第二部分2019年部门决算表
2019年部门决算表(见附表)
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计 1534.31 万元。与2018年相比，减少 5000.87万元，减少 76.55 %，主要是因为减少了其他城乡公共设施支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1531.72万元，其中：财政拨款收入1531.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1531.72万元，其中：基本支出44.90万元，占2.93%；项目支出1485.87万元，占97.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1534.31万元，与2018年相比，减少5000.87万元,减少76.55%，主要是因为减少了其他城乡社区公共设施支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1531.72万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少5000.87万元，减少76.55%，主要是因为减少了其他城乡社区公共设施支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1531.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出50.88万元，占3.32%；社会保障和就业（类）支出3.98万元，占0.26%;卫生健康支出1.65万元，占0.11%；节能环保支出272.94万元，占17.82；城乡社区支出1202.28万元，占78.49%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为576.55万元，支出决算数为1531.72万元，完成年初预算的265.66%，其中：
1、一般公共服务类政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为45.56万元，支出决算为50.88万元，完成年初预算的111.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不包含奖金。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为9.56万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的41.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中机构撤销。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗保险缴费（项）
年初预算为3.96万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的41.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中机构撤销。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为512万元，支出决算为272.93万元，完成年初预算的53.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中机构撤销。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为5.47万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的41.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中机构撤销。
6、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是安置房建设项目增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出44.9万元，其中：人员经费44.90万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元，,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等作为附件公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出 0万元。主要原因是：本单位为企业。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元.
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件