石鼓区荷池路小学2022年单位决算公开
目录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、单位职责
（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区荷池路小学内设机构包括：校长书记室、教导处、工会办公室、总务室和大队部5个内设机构。2022年本单位年末实有人数47人。
（二）决算单位构成。石鼓区荷池路小学2022年单位决算汇总公开单位构成包括：石鼓区荷池路小学本级。没有其他二级预算单位。
第二部分 单位决算表
（表格详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1119.51万元。与上年相比，增加349.64万元，增长45.42%，主要是因为人员经费有所增长。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1119.51万元，其中：财政拨款收入930.29万元，占83.10%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入112.42万元，占10.04%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入76.80万元，占6.86%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1119.51万元，其中：基本支出1037.38万元，占92.66%；项目支出82.13万元，占7.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计930.29万元，与上年相比，增加206.8万元,增长28.58%，主要是因为人员经费有所增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出930.29万元，占本年支出合计的83.10%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加206.8万元，增长28.58%，主要是因为人员经费有所增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出930.29万元，主要用于以下方面：教育（类）支出887.82万元，占95.43%;社会保障和就业支出（类）支出9.29万元，占1%;卫生健康支出（类）支出16.72万元，占1.8%;住房保障（类）支出16.46万元，占1.77%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为521.09万元，支出决算数为930.29万元，完成年初预算的178.53%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
年初预算为514.29万元，支出决算为868.73万元，完成年初预算的168.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.65万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2022年"三区"教师专项计划选派工作中央和省级补助资金；重大安全隐患整治专项经费（全区财政）防溺水安全工作经费。
3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
年初预算为6.8万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算充足。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.29万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出有所调增。
5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.37万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加经费支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.35万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出有所调增。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.46万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出有所调增。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出923.40万元，其中：
人员经费844.07万元，占基本支出的91.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、代缴社会保险费。
公用经费79.33万元，占基本支出的8.59%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因决算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因决算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因决算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因决算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比；因公出国（境）费支出决算0万元，占"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无公务接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无公务用车购置费及运行维护费支出，截至2022年12月31日，我单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位为公益一类（非参公）事业单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2022年本单位开支会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费1.96万元，用于教师专业知识学习培训，人数47人，次数2次，内容为教师专业知识学习提升培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比例因货物支出金额总额为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出总额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例因服务支出总额为0，无法计算百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）单位整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金82.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对直饮水、生均公用经费、课后服务费、教学楼提质改造工程（修缮）、防溺水安全工作5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出82.13万元，其中：直饮水4.52万元、生均公用经费1.86万元、课后服务费62.35万元、教学楼提质改造工程（修缮）12.92万元、防溺水安全工作0.49万元。
（二）存在的问题及原因分析
整体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为6.8万元，执行数为82.13万元，完成预算的120.78%。
项目绩效目标完成情况：
本单位履职及履职效益情况良好。
一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；
二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；
三是部门整体支出使用效果达到了预期。具体成效体现在以下方面：
1.巩固提高"两基"工作成果和整体水平。
配合区人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
2.狠抓教研教改，推进素质教育。
积极组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，贯彻"科研兴教、科研兴校"理念，全力推进素质教育实施。
3.高度重视后勤管理，规范财务开支。
依法依规认真管理本校财务和基建工作，合理使用资金，改善办学条件，不做假账、不设小金库。
下一步改进措施：
1.根据本单位的实际情况，今后还需加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项，把有限的资金用得合理恰当。
2.加强业务培训，提高评价水平。定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。
整体项目绩效自评综述：良好。
名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件