目录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、 单位职责
（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教学质量。
（四）根据学校规模设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生德、智、体、美、劳全面发展。
（六）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区人民路小学内设机构包括：本部门共有编制人数112人，实有人数112人。人民路小学单位内设机构包括：校长办公室、书记办公室、教导处、工会办公室、总务室和大队部。
（二）决算单位构成。石鼓区人民路小学2022年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区人民路小学本级。
第二部分 单位决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2748.21万元。与上年相比，增加269.35万元，增长10.87%，主要是因为课后服务费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2748.21万元，其中：财政拨款收入2257.59万元，占82.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入298.19万元，占10.85%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入192.42万元，占7%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2748.21万元，其中：基本支出2727.51万元，占99.25%；项目支出20.7万元，占0.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2257.59万元，与上年相比，减少221.27万元,减少8.93%，主要是因为人员变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2257.59万元，占本年支出合计的82.15%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少221.27万元，减少8.93%，主要是因为人员变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2257.59万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出0.5万元，占0.02%；教育（类）支出2121.4万元，占93.97%;社会保障和就业（类）支出42.22万元，占1.87%；卫生健康（类）支出46.75万元，占2.07%；住房保障（类）支出46.72万元，占2.07%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1256.16万元，支出决算数为2257.59万元，完成年初预算的179.72%，其中：
1、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，后期追加经费支出。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.03万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，后期追加经费支出。
3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
年初预算为1230.14万元，支出决算为2051.18万元，完成年初预算的166.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年的生均公用经费收入和支出的预算数填报在国家直拨系统中，未填报在区预算系统中。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为24.21万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，后期追加经费支出。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
年初预算为16.29万元，支出决算为44.99万元，完成年初预算的276.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的部分资金的类、款、项分类在年中进行了调整、变更。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为24.95万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，后期追加经费支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.26万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，后期追加经费。
8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.61万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为43.14万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金在年中执行时进行了分类和数额调整。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为0万元，支出决算为46.72万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中进行调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2236.9万元，其中：
人员经费1942.07万元，占基本支出的86.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费294.83万元，占基本支出的13.18%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比；因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比，其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
石鼓区人民路小学2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位为公益一类（非参公）事业单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费10.87万元，用于开展各类教研培训，人数112人，内容为校本教研、信息技术能力提升、心理健康远程培训等；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比例因货物支出金额总额为0，无法计算百分比；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出总额为0，无法计算百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例因服务支出总额为0，无法计算百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）单位整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目3个，共涉及资金20.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度人民路小学等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2022年度人民路小学等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。
组织对人民路小学的学生饮水工程和李卓凤抚恤金，2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10.86万元和9.7万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我校认真做好年度财政资金的预算编制工作，在资金使用和管理方面，强化了资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途。
组织对人民路小学，1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2748.21万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我校认真做好年度财政资金的预算编制工作，在资金使用和管理方面，资金统筹和资金结构都有进步，确保部门职责任务顺利完成，达到预期绩效目标。
（二）存在的问题及原因分析
1.人民路小学学生饮水工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16.29万元，执行数为10.86万元，完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况：一是基本满足在职人员和全校学生的正常饮水要求；二是设施建设及设备采购合格率100%。发现的主要问题及原因：上级部门要求疫情期间全面节省开支且学生上、下半年是动态变化的导致预算预决算有所出入。下一步改进措施：继续保障师生生命、财产安全和充足、健康饮水，进一步做好学生人数增幅预测以更好测算该项目的预算资金。2.人民路小学退休老师李卓风抚恤金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.73万元，执行数为9.7万元，完成预算的99.69%。项目绩效目标完成情况：基本满足抚恤金的正常发放。下一步改进措施：进一步做好该项目的预算资金的测算。人民路小学项目绩效自评综述：合格。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。