石鼓区同兴路小学2022年单位决算
目录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、 单位职责
我单位全称为同兴路小学，属财政补助事业单位，执行政府会计制度，主要职责为：
（1）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
（2）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境;
（3）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量;
（4）根据学校规定，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗岗位责任制；
（5）坚持教书育人，服务育人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德美体全面发展；
（6）抓好教师队伍建设，使每个教师都热衷于教育事业;
（7）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。同兴路小学内设机构包括：本部门共有编制人数16人。内设机构6个，分别为：校长办公室、党支部书记办公室、教导处、工会办公室、总务室和大队部
（二）决算单位构成。石鼓区同兴路小学2022年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区同兴路小学本级。
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计493.41万元，较上年增加132.74万元，增长36.8%；支出总计493.41万元，较上年增加132.74万元，增长36.8%。收入和支出较上年增加的主要原因是本年预拨了2021年和2022年基础性绩效奖。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计493.41万元，其中：财政拨款收入455.51万元，占92.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入23.6万元，占4.78%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.30万元，占2.90%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计493.41万元，其中：基本支出484.52万元，占98.20%；项目支出8.89万元，占1.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计455.51万元，与上年相比，增加66.7万元,增加17.16%，主要因为本年预拨了2021年和2022年基础性绩效奖。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出455.51万元，占本年支出合计的92.32%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.7万元，增加17.16%，主要因为本年预拨了2021年和2022年基础性绩效奖。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出455.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.06万元，占0.01%；教育（类）支出431.01万元，占94.62%；社会保障和就业（类）支出7.76万元，占1.7%;卫生健康（类）支出6.06万元，占1.33%；城乡社区支出4.53万元，占1%；住房保障（类）支出6.09万元，占1.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为181.04万元，支出决算数为455.51万元，完成年初预算的251.61%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：教学需要，执行追加。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
年初预算为179.78万元，支出决算为429.83万元，完成年初预算的239.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分专项经费是后期追加的，如：增人增资经费、医保铺底、抚恤金、年终绩效奖等。
3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
年初预算为1.26万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的94.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学期未结束，直饮水费还未付。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.59万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的养老保险经费。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.16万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休教师的职业年金纪实。
6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.28万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：后期追加退休教师的独生子女奖励。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.40万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，后期追加医疗经费。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，后期追加医疗经费。
9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.53万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：后期追加的学校运转经费。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.09万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，后期追加住房公积金经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出454.66万元，其中：
人员经费425.36万元，占基本支出的93.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费29.3万元，占基本支出的6.44%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、 维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例：因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数为0，无法计算百分比；因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例：因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数为0，无法计算百分比；公务用车购置费及运行维护费，支出决算0万元，占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例：因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数为0，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
石鼓区同兴路小学2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位为公益一类（非参公）事业单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.55万元，培训50人次，用于开展教学研讨培训，内容为教师的师德师风建设和提高教师的专业能力培训；举办2场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.33万元，分别为开学典礼活动开支0.11万元；春季运动会0.22万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比例因货物支出金额总额为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出总额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例因服务支出总额为0，无法计算百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）单位整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金0.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“直饮水”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.85万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，确保了全校师生的直饮水供给，保障水质卫生安全。
组织对石鼓区同兴路小学1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出493.41万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，保障同兴路小学全体教职工正常办公教学、生活秩序；保障全校学生正常接受良好的教育。
（二）存在的问题及原因分析
直饮水项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.26万元，执行数为0.85万元，完成预算的67.46%。项目绩效目标完成情况：一是确保全校师生的直饮水供给，保障水质卫生安全；发现的主要问题及原因：一是师生人数在变动；二是付款未能及时。下一步改进措施：一是及时与财政局沟通确认人数；二是做到及时付款。直饮水项目绩效自评综述：确保全校师生的直饮水供给，保障水质卫生安全。
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。