2023年度
石鼓区环境卫生所部门决算
目录
第一部分 石鼓区环境卫生所部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
石鼓区环境卫生所部门概况
一、 部门职责
（一）负责辖区内420万㎡的道路清扫保洁、冲水除尘、路面清洗，年清运垃圾16万吨，管理公厕69座（其中本单位产权55座，外单位产权14座）、垃圾中转站35座（其中本单位产权19座，外单位产权16座），垃圾转运车31辆，清洗类水车41辆，督查车11辆。
（二）负责环卫垃圾处理、有偿服务费征收和区域内环卫设施建设、维护、改造工作。完成区委、区政府交给的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区环境卫生所内设机构包括：办公室、计财股、劳动人事股、质检股、清运队、清洗队、清厕队、清扫队。
（二）决算单位构成。石鼓区环境卫生所2023年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区环境卫生所本级。
第二部分
部门决算表
表格详见附件
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计4264.78万元。与上年相比，增加240.34万元，增长5.97%，主要是因为根据单位实际情况本年度公用经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4264.78万元，其中：财政拨款收入4260.53万元，占99.90%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.25万元，占0.10%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4264.78万元，其中：基本支出4264.78万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计4260.53万元，与上年相比，增加382.57万元, 增长9.87%，主要是因为根据单位实际情况本年度公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出4260.53万元，占本年支出合计的99.90%，与上年相比，财政拨款支出增加382.57万元, 增长9.87%，主要是因为根据单位实际情况本年度公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出4260.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出112.86万元，占2.65%;卫生健康支出（类）支出154.25万元，占3.62%;城乡社区支出（类）支出3939.58万元，占92.47%，住房保障支出（类）支出53.84万元，占1.26%;
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为990.53万元，支出决算数为4260.53万元，完成年初预算的430.13%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为70.90万元，支出决算为64.14万元，完成年初预算的90.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年养老保险基数调整导致预算与实际支出之间存在差额。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为42.23万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，增加退休人员职业年金单位部分一次性补缴经费。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.49万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，增加相关抚恤经费。
4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.13万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，增加独生子女经费。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为41.96万元，支出决算为38.89万元，完成年初预算的92.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年医疗保险其数调整导致预算与实际支出之间存在差额。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为110.23万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算,增加2023年度医保铺底经费。
7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位市场化，年中追加生产经费。
8、社城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为819.78万元，支出决算为3934.58万元，完成年初预算的479.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位市场化，年中追加生产经费。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为57.88万元，支出决算为53.84万元，完成年初预算的93.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年住房公积金基数调整导致预算与实际支出之间存在差额。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出4260.53万元，其中：
人员经费1184.38万元，占基本支出的27.80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、 医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费3076.15万元，占基本支出的72.20%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我部门2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我部门2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费0.07万元，用于开展湖南省事业单位工作人员培训，人数18人，内容为湖南省事业单位工作人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆101辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车90辆、其他用车11辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一） 绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款部门整体支出为4260.53万元，其中：基本支出4260.53万元。从评价情况来看，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效指标。
（二）部门整体支出绩效情况
2023年部门预算财政安排资金绩效目标由区财政下达指标确定，我所建立健全管理制度，真实核算各项工作实际支出，使各项经费得到有效使用，确保我区环卫工作得到进一步加强。
我所预算安排基本保障了正常工作运转和市场化服务费，在财政部门的指导和监督下资金运用方面作到了合理安排，尽量节约，收支平衡。通过加强日常管理，在城区清扫保洁、公厕管理、垃圾清运等方面工作情况良好，目前城区道路干净，市容整洁，垃圾倾倒和清运规范。能较好的完成上级安排的工作任务。
（三）存在的问题及原因分析
1、加强预算管理，完善管理制度，严格预算执行，建立绩效评价的长期机制，提高资金使用效益。
2、建立健全内部控制体系，将内部控制建设与执行效果纳入绩效考核体系，确保内部控制不断完善并得到有效执行，使得内部控制体系建设实现管理制度化、制度流程化、流程信息化。
3、加大对会计人员的教育和培训工作，加强财务控制和监督，防范财务风险。
第四部分
名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件