2023年度
石鼓区水利局部门决算
目录
第一部分 石鼓区水利局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
石鼓区水利局概况
一、 部门职责
（一）研究拟定全区水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划。
（二）负责水资源（含空中水、地表水、地下水）保护工作；组织实施取水许可证制度和水资源费征收制度。组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，负责河道管理工作及水行政执法，协调并仲裁部门间和乡、街道间的水事纠纷。指导水利工程建設与运行管理。
（三）依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（四）负责全区水利建设与管理工作。组织编制中小型水利基建项目建议书和可行性报告。
（五）负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作，对全区重要水利工程实施防汛抗旱高度和应急水量高度，编制全区防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
（六）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作；指导水灌溉和农村饮水工作；对中小型水电站建设的选址、库容规划提出意见。
（七）承担库区移民事务工作，负责编制石鼓区移民安置发展规划，组织实施移民安置，组织协调移民生产开发及贫困移民的脱贫扶持；依法依规管理移民资金，负责移民工作政策法规的宣传和实施，依法维护移民合法权益，组织开展移民干部及移民培训；负责移民信访接待工作，指导协调乡、街道做好移民安置区的社会稳定工作。
（八）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据编办核定，我局内设股室6个，所属事业单位4个，全部纳入2023年部门预算编制范围。内设股室分别是综合办公室，河长制工作股，水资源股，规划建设股，质量监督股，移民股。所属事业单位分别是区水利局内设水旱灾害防御事务中心、库区移民事务中心、河湖与水资源事务中心三个副科级一类事业单位，水政监察大队一个股级公益一类事业单位。
（二）决算单位构成。石鼓区水利局2023年部门决算公开单位构成包括：石鼓区水利局本级。
第二部分
部门决算表
表格详见附件
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1,317.37万元。与上年相比，增加542.88万元，增加41.21 %，主要是因为本年度新增了项目，项目收支增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1,317.37万元，其中：财政拨款收入1,185.62万元，占90.00 %；政府性基金预算财政拨款收入118.06万元，占8.96%；其他收入13.69万元，占1.04%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1,317.37万元，其中：基本支出273.49万元，占20.76%；项目支出1,043.88万元，占79.24%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1,185.62万元，与上年相比，增加611.84万元，增长51.61%，主要是因为本年度新增了项目，项目收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1,185.62万元，占本年支出合计的90.00 %，与上年相比，财政拨款支出增加611.84万元，增长51.61 %，主要是因为本年度新增了项目，项目收支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1,185.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.30万元，占0.03 %；社会保障和就业支出（类）支出22.88万元，占1.93 %；卫生健康支出（类）支出27.45万元，占2.32 %；城乡社区支出（类）支出9.00万元，占0.76 %；农林水支出（类）支出1,022.44万元，占86.24 %；住房保障支出（类）支出17.55万元，占1.48 %；粮油物资储备支出（类）支出1.00万元，占0.08%；其他支出（类）支出85.00万元，占7.17 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为234.58万元 ，支出决算数为1,185.55万元，完成年初预算的505.42%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要追加了工作经费、人员经费。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为21.47万元，支出决算为21.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行年初预算数。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.41万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要追加了工作经费、人员经费。
4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行年初预算数。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为12.72万元，支出决算为12.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行年初预算数。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.25万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保铺底没有列入预算。
7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要追加了工作经费、人员经费。
8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为204.88万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：。
9、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为35.55万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是工资基数增加，二是核发了基础绩效奖和年度考核奖。
10、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项未列入预算。
11、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.44万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项未列入预算。
12、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.95万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项未列入预算。
13、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.70万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项未列入预算。
14、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项未列入预算。
15、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。
年初预算为0万元，支出决算为240.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项未列入预算。
16、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项未列入预算。
17、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为44.43万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项未列入预算。
18、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为473.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴专项款是上年结转。
19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为17.55万元，支出决算为17.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行年初预算数。
20、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项未列入预算。
21、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为85.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项未列入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出272.76万元，其中：
人员经费243.92万元，占基本支出的89.42 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费28.85万元，占基本支出的10.58 %，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格把控“三公”经费，“三公”经费与上年持平。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格把控公务接待经费，公务接待费与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算为0万元，无法计算百分比；因公出国（境）费支出决算0万元，占"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算为0万元，无法计算百分比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算为0万元，无法计算百分比；其中
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入118.06万元；年和初结转结余0万元；支出118.06万元，其中基本支出0万元，项目支出118.06万元；年和初结转结余0万元。具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项未列入预算。
2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为96.06万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项未列入预算。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出28.85万元，比上年决算数增加1.58万元，增长5.19 %。主要原因是：根据实际工作需要追加了工作经费、人员经费。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费0万元，开支培训费0.68万元，用于开展河长制培训，人数5人，内容为河道整洁及清淤；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，无此类支出。十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额29.21万元，其中：政府采购货物支出10.15万元、政府采购工程支出3.86万元、政府采购服务支出15.19万元。授予中小企业合同金额29.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.21万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
2023年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
（二）单位整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效自评表，本单位2023年支出1,317.37万元，其中一般公共预算支出1,185.62万元，含基本支出272.76万元，项目支出912.85万元。政府性基金预算项目支出118.06万元，其它支出13.69万元用于项目支出。本单位无国有资本经营预算项目支出。
本单位在职人员控制率100%，三公经费变动率0%，预算控制率100%，年度追加预算资金主要是上级专项资金，三公经费控制率100%，全面完成了本单位重点工作，各项管理制度合法合规且完整，预决算信息公开及时，内容完整、真实、准确，资金使用支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。全年辖区职能范围内无重大水利事故，水利基础设施改善，增强了防汛抗旱能力，排除水利设施安全隐患。
（三）存在的问题及原因分析
公用经费控制率未达到年初绩效目标，偏离大，主要是原因是人员异动。下一步打算：加强资金管理，加快预算执行，严格按照相关财务制度及有关专项资金管理办法执行预算资金。
第四部分
名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件