关于石鼓区2020年度财政决算(草案)的报告
2021年6月23日在区四届人大常委会第三十四次主任会议上
石鼓区财政局局长 成志辉
目录
一、2020年财政决算情况
（一）一般公共预算收支及平衡情况
（二）政府性基金预算收支决算及平衡情况
（三）社保基金预算收支及平衡情况
（四）国有资本经营预算收支及平衡情况
二、2020年政府债务情况
（一）债务规模及结构
（二）债务资金举借及使用情况
三、2020年财政主要工作
（一）聚焦收入目标，不断加强收支管理
（二）聚焦重点任务，支持打好“三大攻坚”战
（三）聚焦民计民生，促进社会和谐发展
（四）聚焦财政监管，提升财政管理水平
四、附件
主任、各位副主任：
我受区人民政府委托，向区人大常委会主任会议报告我区2020年度财政决算（草案），请予审议。
一、2020年财政决算情况
（一）一般公共预算收支及平衡情况
收入方面：2020年区级一般公共预算收入完成37825万元，为年度调整预算的100.08%，较上年增收1700万元，增长4.71%。其中税收收入28534万元，非税收入9291万元。
支出方面：区级一般公共预算支出完成125444万元，完成年度调整预算的135.04%，主要是因为根据《中华人民共和国预算法》第七十一条的规定，未将不需要本级政府提供配套资金的专项转移支付纳入预算调整范围。主要支出项目完成情况如下：
一般公共服务支出18362万元，增长3.08%。
国防支出479万元，增长20.05%。
公共安全支出1656万元，增长23.12%。
教育支出21411万元，增长4.27%。
科学技术支出2509万元，增长508.98%。主要原因是根据上级要求，加大了对科技的投入力度。
文化体育与传媒支出1254万元，增长49.46%。主要原因是新时代文明实践中心争取了上级专项资金。
社会保障和就业支出19037万元，下降10.49%。主要原因是2020年企业养老保险省级统筹。
卫生健康支出13643万元，增长5.51%。
节能环保支出1313万元，增长1.86%。
城乡社区支出20706万元，增长139.87%。主要原因是争取了上级安置房建设专项资金。
农林水支出8747万元，增长13.57%。
交通运输支出105万元，增长162.5%。主要原因是创建“四好”公路支出增加。
资源勘探信息等支出77万元，增长1440%。主要原因是应急指挥平台建设及防灾减灾示范社区创建支出增加。
商业服务业等支出28万元，下降95.25%。主要原因是上级农贸市场改造支出减少。
金融支出116万元，上年该科目支出为0。主要原因是金融打非支出增加。
住房保障支出13426万元，增长9.97%。
自然资源海洋气象等支出216万元，下降43.01%。主要原因是上级重点生态保护修复治理资金减少。
灾害防治及应急管理支出1137万元，下降30.84%。主要原因是救灾支出减少。
债务付息支出1156万元，增长41.32%。主要原因是一般债券资金增加，年度利息支出增加。
收支平衡情况：2020年区级一般公共预算收入37825万元，税收返还及转移支付收入82872万元，新增一般转贷债券收入2100万元，置换一般转贷债券收入984万元，上年结转801万元，调入预算稳定调节基金2200万元，其他调入资金6080万元，区级收入总计132862万元；一般公共预算支出125444万元，一般债券还本985万元，上解支出5615万元，结转下年支出818万元，支出总计132862万元，全年收支平衡。
（二）政府性基金预算收支决算及平衡情况
2020年政府性基金收入34664万元，较上年增加28099万元，增长428.01%，其中区本级政府性基金收入6923万元，上级补助收入18325万元，新增专项转贷债券收入9400万元；基金支出34670万元，基金上解支出16万元，本年基金收支相抵，加上上年结余113万元，年末滚存结余91万元。
（三）社保基金预算收支及平衡情况
我区纳入社保基金决算的项目有：城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、职工医疗保险（含生育保险）基金、城乡居民基本医疗保险基金、失业保险基金。2020年社保基金收入24650万元，同口径较上年增加2565万元，增长11.61%，社保基金支出21539万元，同口径较上年增加3929万元，增长22.31%；本年收支结余3111万元，累计滚存结余16885万元。
（四）国有资本经营预算收支及平衡情况
国有资本经营预算上级补助收入35万元，结转下年支出35万元，全年收支平衡。
二、2020年政府债务情况
（一）债务规模及结构。截止2020年底系统内一般性政府债务余额31487.59万元，专项债券债务余额9400万元，抗疫特别国债余额2100万元，市财政转贷专项债券余额56900万元。
（二）债务资金举借及使用情况。2020年新增一般性政府债券2100万元，专项债券9400万元，抗疫特别国债2100万元，市财政转贷专项债券15000万元。一般债券主要用于环卫停车场建设、污水处理项目、农村公路提质改造、雁栖湖片区综合治理等民生公益类项目；专项债券用于正骨医院改造和蒸水入湘江口项目，市财政转贷专项债券用于解放路以北（历史风貌区）老旧小区改造。抗疫特别国债主要用于公共卫生应急处置、基层医疗设备更新及雁栖湖片区综合治理开发。
三、2020年财政主要工作
（一）聚焦收入目标，不断加强收支管理。积极主动作为，紧盯目标任务，强化收入调度，严格非税征管，做到应收尽收，保证财政收入质量。严格贯彻落实中央过“紧日子”思想，坚持稳中求进、“三保”优先、重点突出、厉行节约的原则，大力压减一般性支出和非刚性非必要支出，压减金额达3400万元。积极向上争取资金，累计争取中央、省预算内资金9498万元，累计争取专项债券、一般债券、抗疫特别国债共计32350万元。
（二）聚焦重点任务，支持打好“三大攻坚”战。一是加大扶贫力度。2020年投入财政专项扶贫经费1955万元，其他扶贫相关经费5279.16万元，脱贫攻坚工作稳步推进。二是加强债务管理。截止2020年底，我区系统内债务40887.59万元，系统外市转贷专项债券资金56900万元，无隐性债务，综合债务处于安全可控状态。三是加大生态环境治理力度和环保投入。投入4200余万元，推进农村人居环境综合治理、水污染防治等，有力支持了我区生态环保工作。
（三）聚焦民计民生，促进社会和谐发展。做好社会保障服务工作，及时发放各项社保和补助资金；保障疫情防控经费，累计下达疫情防控资金1334.58万元；通过“一卡通”系统发放惠民惠农补贴7471.59万元；为我区53家企业申报贷款贴息资金1800余万元，为41家企业（个体工商户）申报住宿餐饮行业应对疫情影响加快复工复业新增就业补贴54.59万元；落实租金减免政策，减免我区国有资产类生产经营用房租金140.76万元；拨付20000余万元保障教育文体支出；安排老旧小区和棚户区改造资金27782万元，安排740.92万元用于环卫清扫、牛皮癣等，安排“三清三建”资金600万元，提升城区整体环境质量；投入乡村振兴及人居环境经费7743.53万元；积极争取上级新农村建设经费及一事一议奖补经费198.5万元，美丽乡村建设经费200万元，支持乡村振兴战略。
（四）聚焦财政监管，提升财政管理水平。一是加强政府采购管理。推行政府采购电子卖场；在全区开展政府采购突出问题专项整治工作。二是开展财政监督检查。开展扶贫专项资金检查和2020年会计评估监督检查，按时保质完成“互联网+监督”工作。三是加强国有资产监督管理。督促各单位依法依规处置国有资产，确保资产处置收益及时足额收缴国库。
四、附件