关于石鼓区2021年财政预算收支调整方案
（草案）的报告
2022年1月7日在区五届人大常委会第一次主任会议上
石鼓区财政局局长 成志辉
主任、各位副主任：
我受区人民政府委托，向区人大常委会主任会议报告我区2021年财政预算收支调整方案（草案），请予审议。
一、2021年年初预算收支基本情况
区四届人大七次会议通过的区本级2021年一般公共预算收入为40095万元，比上年增长5%，上级补助收入为89756万元，其中财力性转移支付收入36756万元，专项转移支付收入53000万元，收入合计129851万元；地方一般公共预算支出为126151万元，上解支出为3700万元，支出合计129851万元。
区四届人大七次会议通过的区本级2021年政府性基金上级补助收入700万元，基金收入合计700万元；政府性基金支出合计700万元。
二、一般公共预算收支调整方案
根据《预算法》和预算收支的执行情况，需要进行预算收支调整，特提出以下预算调整建议。
（一）收入调整
目前我区地方一般公共预算收入完成32318万元，其中税收收入24286万元，非税收入8032万元，较年初预算短收7777万元；财力性转移支付完成24500万元，较年初预算减少12256万元，地方政府新增一般债券收入完成3100万元，预计调入资金12000万元弥补区级财政收入及上级补助短收形成的缺口。因此建议调减一般公共预算收入7777万元，调减财力性转移支付收入12256万元，调增新增一般债券收入3100万元，调增调入资金收入12000万元，合计调减收入4933万元。
（二）支出调整
考虑到2021年截止目前我区收入及预算支出执行情况，拟对支出预算作出相应调整，做到收支平衡。主要调整以下几个方面：
（1）调减一般公共预算支出6227万元，其中预备费调减3000万元，机关事业单位养老保险财政补助调减713万元，职业年金记实调减250万元，城建城管专项调减775万元，科技及信息化专项调减510万元，养老就业专项调减170万元，民政专项调减70万元，卫健专项调减177万元，退伍军人专项调减92万元，党建组织人事专项调减91万元，宣传创建专项调减229万元，经济运行专项调减150万元。
（2）调增一般预算支出94万元，主要是一般债券付息支出调增89万元，乡村振兴衔接资金调增5万元。
（3）调增上解支出1200万元，主要是农贸市场改造结算上解1100万元，其他上解支出100万元。
以上三项合计调减支出4933万元。
（三）一般公共预算收支调整后平衡情况
调整后一般公共预算收入减少4933万元，一般公共预算支出减少4933万元，收支相抵，当年预算平衡。
三、政府性基金预算调整方案
（一）政府性基金收入调整
截止目前政府性基金收入完成88916万元，全部为上级补助收入，主要是雁栖湖项目补助资金87035万元，移民后扶及彩票公益金等1881万元；专项债券收入完成17500万元。因此建议调增政府性基金上级补助收入88216万元，调增专项债券收入17500万元，合计调增收入105716万元。
（二）政府性基金支出调整
根据政府性基金收入预算调增情况，建议调增政府性基金支出105716万元，主要安排情况如下：雁栖湖项目补助资金87035万元用于雁栖湖项目，专项债券17500万元安排用于西湖公园棚改项目，移民后扶及彩票公益金等1881万元用于对应项目。
（三）政府性基金预算调整后平衡情况
调整后政府性基金收入增加105716万元，政府性基金支出增加105716万元，收支相抵，当年预算平衡。
需要说明的是，2021年各项收支情况暂未与市财政进行结算，预算调整数据与决算数据仍将存在差异。
以上报告，请予审议。