目 录
第一部分决算报告
一、2021年财政决算情况
二、预备费使用情况
三、2021年政府债务情况
四、2021年财政主要工作
第二部分 决算报表
表一：2021年度石鼓区一般公共预算收入决算表
表二：2021年度石鼓区一般公共预算支出决算表
表三：2021年度石鼓区一般公共预算本级支出决算表
表四：2021年石鼓区一般公共预算基本支出决算表
表五：2021年石鼓区一般公共预算税收返还和转移支付决算表
表六：2021年度石鼓区一般公共预算对下税收返还和转移支付决算分地区表
表七：2021年度石鼓区一般公共预算对下税收返还和转移支付决算分项目表
表八：2021年度石鼓区政府性基金收入决算表
表九：2021年度石鼓区政府性基金支出决算表
表十：2021年度石鼓区政府性基金本级支出决算表
表十一：2021年度石鼓区政府性基金预算转移性收支决算表
表十二：2021年度石鼓区政府性基金转移支付决算分项目表
表十三：2021年度石鼓区政府性基金转移支付决算分地区表
表十四：2021年度石鼓区国有资本经营收入决算表
表十五：2021年度石鼓区国有资本经营支出决算表
表十六：2021年度石鼓区国有资本经营本级支出决算表
表十七：2021年石鼓区国有资本经营转移支付情况表
表十八：2021年度石鼓区社会保险基金收入决算表
表十九：2021年度石鼓区社会保险基金支出决算表
表二十：2021年度石鼓区地方政府一般债务限额和余额情况表
表二十一：2021年度石鼓区地方政府专项债务限额和余额情况表
第三部分 相关说明
1.2021年三公经费决算表
2.2021年石鼓区政府债务情况表
3.2021年决算草案相关说明
4.重大政策和重点项目绩效执行结果
第一部分决算报告
关于石鼓区2021年度财政决算(草案)的报告
2022年7月15日在区五届人大常委会第十次主任会议上
石鼓区财政局局长 成志辉
主任、各位副主任：
我受区人民政府委托，向区人大常委会主任会议报告我区2021年度财政决算（草案），请予审议。
一、2021年财政决算情况
（一）一般公共预算收支及平衡情况
收入方面：2021年区级一般公共预算收入完成32318万元，为年度调整预算的100%，较上年减收5507万元，下降14.56%。其中税收收入24286万元，非税收入8032万元。
支出方面：区级一般公共预算支出完成139769万元，完成年度调整预算的116.46%。主要支出项目完成情况如下：
一般公共服务支出19532万元，增长6.37%。
国防支出418万元，下降12.73%。
公共安全支出1403万元，下降15.28%。
教育支出21841万元，增长2.01%。
科学技术支出1485万元，下降40.81%。
文化体育与传媒支出1184万元，下降5.58%。
社会保障和就业支出19413万元，增长1.98%。
卫生健康支出13413万元，下降1.69%。
节能环保支出2460万元，增长87.36%。主要原因是争取了垃圾分类中央预算内资金。
城乡社区支出31188万元，增长50.62%。主要原因是上级下达雁栖湖项目资金。
农林水支出14180万元，增长62.11%。主要原因是持续加大对农业农村的投入。
交通运输支出213万元，增长102.86%。主要原因是上级下达成品油价格调整对渔业补助资金。
资源勘探信息等支出131万元，增长70.13%。主要原因是上级专项资金增加。
商业服务业等支出54万元，增长92.86%。主要原因是农产品和食品抽检经费增加。
金融支出184万元，增长58.62。主要原因是小额贷款公司信贷风险补偿金支出增加。
住房保障支出10060万元，下降25.07%。
自然资源海洋气象等支出25万元，下降88.43%。主要原因是上级专项资金减少。
灾害防治及应急管理支出1375万元，增长20.93%。
债务付息支出1209万元，增长4.58%。
收支平衡情况：2021年区级一般公共预算收入32318万元，上级补助收入95500万元，新增一般转贷债券收入3100万元，置换一般转贷债券收入5408万元，上年结转818万元，其他调入资金12830万元，区级收入总计149974万元；一般公共预算支出139769万元，上解支出3907万元，一般债券还本5409万元，结转下年支出444万元，调出资金445万元，支出总计149974万元，全年收支平衡。
（二）政府性基金预算收支决算及平衡情况
2021年政府性基金收入合计37368万元，其中：上级补助收入19423万元，新增专项转贷债券收入17500万元，调入资金445万元；基金支出19352万元，基金上解支出17500万元，本年基金收支相抵，加上上年结余91万元，年末滚存结余607万元。
（三）社保基金预算收支及平衡情况
我区纳入社保基金决算的项目有：城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、失业保险基金。2021年社保基金收入10281万元，同口径较上年增加160万元，增长1.58%，其中：城乡居民基本养老保险基金收入1473万元，机关事业单位基本养老保险基金收入8668万元，失业保险基金收入140万元；社保基金支出9996万元，同口径较上年增加465万元，增长4.88%；其中，城乡居民基本养老保险基金支出1119万元，机关事业单位基本养老保险基金支出8778万元，失业保险基金支出99万元；收支相抵本年收支结余285万元，累计滚存结余4746万元。
（四）国有资本经营预算收支及平衡情况
国有资本经营预算上级补助收入97万元，上年结转35万元，国有资本经营预算支出101万元，结转下年支出31万元，全年收支平衡。
二、预备费使用情况
根据预算法规定，2021年年初安排预备费3000万元，全年未动支预备费安排支出，全部用于平衡当年预算。
三、2021年政府债务情况
（一）债务规模及结构。截止2021年底债务总额120487.06万元，其中：一般性政府债务余额34587.06万元，专项债券债务余额26900万元，抗疫特别国债余额2100万元，市财政转贷专项债券余额56900万元。
（二）债务资金举借及使用情况。2021年新增一般性政府债券3100万元，专项债券17500万元。一般债券主要用于雪亮工程、政务中心建设、农村公路建设、三清三建、校舍安全保障等民生公益类项目；专项债券用于西湖公园棚改项目。
四、2021年财政主要工作
（一）依法组织财政收入，保障财政平稳运行。面对疫情冲击、经济下行、减税降费等复杂严峻形势，区财政部门积极主动作为，迎难而上，聚焦目标任务，强化收入调度，严格非税征管，积极向上争资。2021年，全口径一般公共预算收入完成269410万元，剔除不可比因素，同口径增收2840万元，增长1.07%，总量全市第一；市区两级税收完成78046万元，同口径增收2493万元，增长3.3%，略超市下达任务目标；向上争取中央、省预算内资金7197万元，一般债券、专项债券20600万元，蝉联五城区第一。
（二）优化财政支出结构，统筹保障重点支出。坚持“三保”优先，兜牢“三保”底线，足额安排、拨付“三保”资金。持续加大民生投入，2021年财政民生支出占财政总支出比重达72.01%。安排教育支出21841万元，持续扩大优质教育资源供给，提升教育基础设施建设，完成2所学校新建、22所学校提质改造，新增小学学位1890个、高中学位4500个。落实各级财政城乡居民基本养老保险补助资金829万元；落实专项资金213.72万元，用于最低保障家庭、特困供养人员、优抚对象参加城乡医疗保险，全面提高了全区城乡居民养老保险和贫困人口医疗保障救助水平。全年卫生健康支出13370万元，乡村医疗卫生医技人员“空白点”实现动态清零，中医药服务实现基层全覆盖，基本公共卫生服务能力、医疗服务与保障能力得到明显提升。统筹投入资金7142万元，10个老旧小区改造全部开工；支持既有住宅加装电梯121台，在全市率先兑现财政补助资金126万元。大力支持乡村振兴，安排乡村振兴衔接资金1800余万元，安排农村环境整治资金1000余万元，着力改善农村生产生活条件。抓实支农惠农政策，通过“一卡通”系统发放惠民惠农补贴7783.22万元，受惠131888人次。安排资金1484万元，支持安全生产、防灾减灾救灾、应急救援能力建设，保障人民群众生命财产安全，努力营造安全稳定的社会环境。
（三）深化管理制度改革，提升财政管理水平。扎实推进预算管理一体化系统建设，提高预算管理信息化水平，2021年7月底预算一体化系统正式上线。全面推进预决算信息公开，除涉密部门外，预决算公开率达到100%。推进政府采购电子卖场建设，规范限额标准以下政府采购行为。2021年，石鼓区政府采购电子卖场入驻采购人103家、经核实的交易订单5320笔，交易金额达6874万元；开展政府采购突出问题专项整治，进一步规范各单位政府采购行为、提高资金使用效益 。严格贯彻落实过紧日子要求，将过紧日子作为预算管理的重要原则，加强预算约束，厉行节约办一切事业。加强预算绩效管理，对所有区属预算单位实施绩效目标管理，开展部门整体支出绩效自评，对区级7个项目和单位开展重点绩效评价，评价资金7066.68万元，切实提高财政资源配置使用效益。
（四）加强财政监管力度，防范化解重大风险。加强财政监督检查与纪检监察、审计等业务贯通协调，开展中央直达资金、惠民惠农补贴等重点领域专项检查。加强投资评审管理，完成预（概）、结算及招标上限值评审共162个，送审金额58842.45万元，审减不合理支出9948.25万元，审减率16.91%。规范国有资产处置流程，确保资产处置收益及时足额收缴国库，加强国有资产产权占有登记管理，使国有资产的产权权属更趋于明晰，确保国有资产得到有效监管，加强国有资产台账管理，做到账账相符、账实相符，防止国有资产流失。科学测算专项债券项目收益，确保收益覆盖专项债的本金和利息。严格控制没有资金来源的投资，严禁新增隐性债务。严禁在建项目违规举债融资，严禁借债付息。
主任、各位副主任，2021年我区财政运行总体稳定，但仍存在一些困难和问题。一是收支矛盾十分突出，一方面受疫情冲击、减税降费政策、产业结构等多重因素影响，财政收入增长乏力，另一方面“三保”、债务付息等刚性支出持续增长，财政收支平衡困难。二是财政管理水平仍有提高空间，需要进一步提高预算编制的科学性、精准性，强化预算约束，加快预算执行，加强财政资金监管，全面实施预算绩效管理。针对这些问题，我们将高度重视，积极发挥财政职能作用，担当作为，为建设宜居宜业宜创宜游锦绣新石鼓作出贡献。
第二部分 决算报表
第三部分 相关说明