目 录
第一部分决算报告
一、2021年财政决算情况
二、预备费使用情况
三、2021年政府债务情况
四、2021年财政主要工作
第二部分 决算报表
表一:2021年度石鼓区一般公共预算收入决算表
表二:2021年度石鼓区一般公共预算支出决算表
表三:2021年度石鼓区一般公共预算本级支出决算表
表四:2021年石鼓区一般公共预算基本支出决算表
表五:2021年石鼓区一般公共预算税收返还和转移支付决算表
表六:2021年度石鼓区一般公共预算对下税收返还和转移支付决算分地区表
表七:2021年度石鼓区一般公共预算对下税收返还和转移支付决算分项目表
表八:2021年度石鼓区政府性基金收入决算表
表九:2021年度石鼓区政府性基金支出决算表
表十:2021年度石鼓区政府性基金本级支出决算表
表十一:2021年度石鼓区政府性基金预算转移性收支决算表
表十二:2021年度石鼓区政府性基金转移支付决算分项目表
表十三:2021年度石鼓区政府性基金转移支付决算分地区表
表十四:2021年度石鼓区国有资本经营收入决算表
表十五:2021年度石鼓区国有资本经营支出决算表
表十六:2021年度石鼓区国有资本经营本级支出决算表
表十七:2021年石鼓区国有资本经营转移支付情况表
表十八:2021年度石鼓区社会保险基金收入决算表
表十九:2021年度石鼓区社会保险基金支出决算表
表二十:2021年度石鼓区地方政府一般债务限额和余额情况表
表二十一:2021年度石鼓区地方政府专项债务限额和余额情况表
第三部分 相关说明
1.2021年三公经费决算表
2.2021年石鼓区政府债务情况表
3.2021年决算草案相关说明
4.重大政策和重点项目绩效执行结果
第一部分决算报告
关于石鼓区2021年度财政决算(草案)的报告
2022年7月15日在区五届人大常委会第十次主任会议上
石鼓区财政局局长 成志辉
主任、各位副主任:
我受区人民政府委托,向区人大常委会主任会议报告我区2021年度财政决算(草案),请予审议。
一、2021年财政决算情况
(一)一般公共预算收支及平衡情况
收入方面:2021年区级一般公共预算收入完成32318万元,为年度调整预算的100%,较上年减收5507万元,下降14.56%。其中税收收入24286万元,非税收入8032万元。
支出方面:区级一般公共预算支出完成139769万元,完成年度调整预算的116.46%。主要支出项目完成情况如下:
一般公共服务支出19532万元,增长6.37%。
国防支出418万元,下降12.73%。
公共安全支出1403万元,下降15.28%。
教育支出21841万元,增长2.01%。
科学技术支出1485万元,下降40.81%。
文化体育与传媒支出1184万元,下降5.58%。
社会保障和就业支出19413万元,增长1.98%。
卫生健康支出13413万元,下降1.69%。
节能环保支出2460万元,增长87.36%。主要原因是争取了垃圾分类中央预算内资金。
城乡社区支出31188万元,增长50.62%。主要原因是上级下达雁栖湖项目资金。
农林水支出14180万元,增长62.11%。主要原因是持续加大对农业农村的投入。
交通运输支出213万元,增长102.86%。主要原因是上级下达成品油价格调整对渔业补助资金。
资源勘探信息等支出131万元,增长70.13%。主要原因是上级专项资金增加。
商业服务业等支出54万元,增长92.86%。主要原因是农产品和食品抽检经费增加。
金融支出184万元,增长58.62。主要原因是小额贷款公司信贷风险补偿金支出增加。
住房保障支出10060万元,下降25.07%。
自然资源海洋气象等支出25万元,下降88.43%。主要原因是上级专项资金减少。
灾害防治及应急管理支出1375万元,增长20.93%。
债务付息支出1209万元,增长4.58%。
收支平衡情况:2021年区级一般公共预算收入32318万元,上级补助收入95500万元,新增一般转贷债券收入3100万元,置换一般转贷债券收入5408万元,上年结转818万元,其他调入资金12830万元,区级收入总计149974万元;一般公共预算支出139769万元,上解支出3907万元,一般债券还本5409万元,结转下年支出444万元,调出资金445万元,支出总计149974万元,全年收支平衡。
(二)政府性基金预算收支决算及平衡情况
2021年政府性基金收入合计37368万元,其中:上级补助收入19423万元,新增专项转贷债券收入17500万元,调入资金445万元;基金支出19352万元,基金上解支出17500万元,本年基金收支相抵,加上上年结余91万元,年末滚存结余607万元。
(三)社保基金预算收支及平衡情况
我区纳入社保基金决算的项目有:城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、失业保险基金。2021年社保基金收入10281万元,同口径较上年增加160万元,增长1.58%,其中:城乡居民基本养老保险基金收入1473万元,机关事业单位基本养老保险基金收入8668万元,失业保险基金收入140万元;社保基金支出9996万元,同口径较上年增加465万元,增长4.88%;其中,城乡居民基本养老保险基金支出1119万元,机关事业单位基本养老保险基金支出8778万元,失业保险基金支出99万元;收支相抵本年收支结余285万元,累计滚存结余4746万元。
(四)国有资本经营预算收支及平衡情况
国有资本经营预算上级补助收入97万元,上年结转35万元,国有资本经营预算支出101万元,结转下年支出31万元,全年收支平衡。
二、预备费使用情况
根据预算法规定,2021年年初安排预备费3000万元,全年未动支预备费安排支出,全部用于平衡当年预算。
三、2021年政府债务情况
(一)债务规模及结构。截止2021年底债务总额120487.06万元,其中:一般性政府债务余额34587.06万元,专项债券债务余额26900万元,抗疫特别国债余额2100万元,市财政转贷专项债券余额56900万元。
(二)债务资金举借及使用情况。2021年新增一般性政府债券3100万元,专项债券17500万元。一般债券主要用于雪亮工程、政务中心建设、农村公路建设、三清三建、校舍安全保障等民生公益类项目;专项债券用于西湖公园棚改项目。
四、2021年财政主要工作
(一)依法组织财政收入,保障财政平稳运行。面对疫情冲击、经济下行、减税降费等复杂严峻形势,区财政部门积极主动作为,迎难而上,聚焦目标任务,强化收入调度,严格非税征管,积极向上争资。2021年,全口径一般公共预算收入完成269410万元,剔除不可比因素,同口径增收2840万元,增长1.07%,总量全市第一;市区两级税收完成78046万元,同口径增收2493万元,增长3.3%,略超市下达任务目标;向上争取中央、省预算内资金7197万元,一般债券、专项债券20600万元,蝉联五城区第一。
(二)优化财政支出结构,统筹保障重点支出。坚持“三保”优先,兜牢“三保”底线,足额安排、拨付“三保”资金。持续加大民生投入,2021年财政民生支出占财政总支出比重达72.01%。安排教育支出21841万元,持续扩大优质教育资源供给,提升教育基础设施建设,完成2所学校新建、22所学校提质改造,新增小学学位1890个、高中学位4500个。落实各级财政城乡居民基本养老保险补助资金829万元;落实专项资金213.72万元,用于最低保障家庭、特困供养人员、优抚对象参加城乡医疗保险,全面提高了全区城乡居民养老保险和贫困人口医疗保障救助水平。全年卫生健康支出13370万元,乡村医疗卫生医技人员“空白点”实现动态清零,中医药服务实现基层全覆盖,基本公共卫生服务能力、医疗服务与保障能力得到明显提升。统筹投入资金7142万元,10个老旧小区改造全部开工;支持既有住宅加装电梯121台,在全市率先兑现财政补助资金126万元。大力支持乡村振兴,安排乡村振兴衔接资金1800余万元,安排农村环境整治资金1000余万元,着力改善农村生产生活条件。抓实支农惠农政策,通过“一卡通”系统发放惠民惠农补贴7783.22万元,受惠131888人次。安排资金1484万元,支持安全生产、防灾减灾救灾、应急救援能力建设,保障人民群众生命财产安全,努力营造安全稳定的社会环境。
(三)深化管理制度改革,提升财政管理水平。扎实推进预算管理一体化系统建设,提高预算管理信息化水平,2021年7月底预算一体化系统正式上线。全面推进预决算信息公开,除涉密部门外,预决算公开率达到100%。推进政府采购电子卖场建设,规范限额标准以下政府采购行为。2021年,石鼓区政府采购电子卖场入驻采购人103家、经核实的交易订单5320笔,交易金额达6874万元;开展政府采购突出问题专项整治,进一步规范各单位政府采购行为、提高资金使用效益 。严格贯彻落实过紧日子要求,将过紧日子作为预算管理的重要原则,加强预算约束,厉行节约办一切事业。加强预算绩效管理,对所有区属预算单位实施绩效目标管理,开展部门整体支出绩效自评,对区级7个项目和单位开展重点绩效评价,评价资金7066.68万元,切实提高财政资源配置使用效益。
(四)加强财政监管力度,防范化解重大风险。加强财政监督检查与纪检监察、审计等业务贯通协调,开展中央直达资金、惠民惠农补贴等重点领域专项检查。加强投资评审管理,完成预(概)、结算及招标上限值评审共162个,送审金额58842.45万元,审减不合理支出9948.25万元,审减率16.91%。规范国有资产处置流程,确保资产处置收益及时足额收缴国库,加强国有资产产权占有登记管理,使国有资产的产权权属更趋于明晰,确保国有资产得到有效监管,加强国有资产台账管理,做到账账相符、账实相符,防止国有资产流失。科学测算专项债券项目收益,确保收益覆盖专项债的本金和利息。严格控制没有资金来源的投资,严禁新增隐性债务。严禁在建项目违规举债融资,严禁借债付息。
主任、各位副主任,2021年我区财政运行总体稳定,但仍存在一些困难和问题。一是收支矛盾十分突出,一方面受疫情冲击、减税降费政策、产业结构等多重因素影响,财政收入增长乏力,另一方面“三保”、债务付息等刚性支出持续增长,财政收支平衡困难。二是财政管理水平仍有提高空间,需要进一步提高预算编制的科学性、精准性,强化预算约束,加快预算执行,加强财政资金监管,全面实施预算绩效管理。针对这些问题,我们将高度重视,积极发挥财政职能作用,担当作为,为建设宜居宜业宜创宜游锦绣新石鼓作出贡献。
第二部分 决算报表
第三部分 相关说明