目 录
第一部分决算报告
一、2023年财政决算情况
二、预备费使用情况
三、2023年政府债务情况
四、2023年财政主要工作
第二部分 决算报表
表一：2023年度石鼓区一般公共预算收入决算表
表二：2023年度石鼓区一般公共预算支出决算表
表三：2023年度石鼓区一般公共预算本级支出决算表
表四：2023年石鼓区一般公共预算基本支出决算表
表五：2023年石鼓区一般公共预算税收返还和转移支付决算表
表六：2023年度石鼓区一般公共预算对下税收返还和转移支付决算分地区表
表七：2023年度石鼓区一般公共预算对下税收返还和转移支付决算分项目表
表八：2023年度石鼓区政府性基金收入决算表
表九：2023年度石鼓区政府性基金支出决算表
表十：2023年度石鼓区政府性基金本级支出决算表
表十一：2023年度石鼓区政府性基金预算转移性收支决算表
表十二：2023年度石鼓区政府性基金转移支付决算分项目表
表十三：2023年度石鼓区政府性基金转移支付决算分地区表
表十四：2023年度石鼓区国有资本经营收入决算表
表十五：2023年度石鼓区国有资本经营支出决算表
表十六：2023年度石鼓区国有资本经营本级支出决算表
表十七：2023年石鼓区国有资本经营转移支付情况表
表十八：2023年度石鼓区社会保险基金收入决算表
表十九：2023年度石鼓区社会保险基金支出决算表
表二十：2023年度石鼓区地方政府一般债务限额和余额情况表
表二十一：2023年度石鼓区地方政府专项债务限额和余额情况表
第一部分 决算报告
关于石鼓区2023年度财政决算（草案）的报告
2024年7月22日在区五届人大常委会第二十次会议上
石鼓区财政局局长 邹 波
主任、各位副主任、各位委员：
我受区人民政府委托，向区人大常委会议报告我区2023年度财政决算（草案），请予审议。
一、2023年财政决算情况
（一）一般公共预算收支及平衡情况
收入方面：2023年区级一般公共预算收入完成4.65亿元，同口径增收2909万元，增长6.67%。其中税收收入3.55亿元，非税收入1.10亿元。
支出方面：2023年区级一般公共预算支出完成14.35亿元，增长1.22%。主要支出项目完成情况如下：
一般公共服务支出2.06亿元，增长2.73%。国防支出538万元，增长39.38%，主要是人防支出增加。公共安全支出1822万元，增长4.35%，主要是法检两院支出增加。教育支出2.59亿元，增长8.87%，主要是普通教育支出增加。科学技术支出1302万元，下降66.64%，主要是改制企业一次性支出减少。文化体育与传媒支出670万元，下降32.66%，主要是体育普及工程中央预算内资金支出减少。社会保障和就业支出1.88亿元，下降3.21%。卫生健康支出1.33亿元，下降25.45%，主要是疫情防控支出减少。节能环保支出1585万元，增长183.04%，主要是污染防治中央预算内资金支出增加。城乡社区支出3.91亿元，增长18.27%。农林水支出8729万元，增长16.12%，主要是中央预算内资金支出增加。交通运输支出296万元，增长69.14%，主要是公共交通运营补助支出增加。资源勘探信息等支出118万元，下降96.26%，主要是改制企业一次性支出减少。商业服务业等支出33万元，增长266.67%，主要是上级补助资金支出增加。金融支出21万元，增长5%。住房保障支出6773万元，增长9.7%，主要是保障性安居工程支出增加。自然资源海洋气象等支出580万元，增长5.65%。灾害防治及应急管理支出1469万元，增长22.93%，主要是中央自然灾害救灾资金支出增加。一般债券付息支出1406万元，增长14.59%。
收支平衡情况：2023年区级一般公共预算收入4.65亿元，上级补助收入等11.06亿元，新增一般转贷债券收入2100万元，置换一般转贷债券收入2116万元，上年结转2.34亿元，区级收入总计18.48亿元；一般公共预算支出14.35亿元，上解支出6768万元，一般债券还本2117万元，安排预算稳定调节基金等298万元，结转下年支出3.21亿元，支出总计18.48亿元，全年收支平衡。
（二）政府性基金预算收支决算及平衡情况
2023年政府性基金上级补助收入等2.76亿元，新增专项转贷债券收入2.08亿元，上年结余2955万元；基金支出4.92亿元，本年基金收支相抵，年末滚存结余2184万元。
（三）社保基金预算收支及平衡情况
我区纳入社保基金决算的项目有：城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金。2023年社保基金收入1.14亿元，较上年减少311万元，主要是由于失业保险基金改为省级统筹，其中：城乡居民基本养老保险基金收入1899万元，机关事业单位基本养老保险基金收入9523万元；社保基金支出1.12亿元，剔除失业保险上划因素较上年增加401万元，增长3.73%；其中，城乡居民基本养老保险基金支出1360万元，机关事业单位基本养老保险基金支出9794万元；收支相抵本年收支结余268万元，累计滚存结余5592万元。
（四）国有资本经营预算收支及平衡情况
国有资本经营预算上级补助收入67万元，上年结转67万元，国有资本经营预算支出0万元，结转下年支出134万元，全年收支平衡。
二、预备费使用情况
根据预算法规定，2023年年初安排预备费2000万元，全年动支预备费安排支出590万元用于真抓实干强优补短、新型装备产业园等支出，其余用于平衡当年预算。
三、2023年政府债务情况
（一）债务规模、结构及付息情况。截至2023年底债务总额15.58亿元，较上年增加2.29亿元，其中：一般性政府债务余额4.26亿元，较上年增加2100万元，专项债券债务余额5.42亿元，较上年增加2.08亿元，抗疫特别国债余额2100万元，市财政转贷专项债券余额5.69亿元。2023年债券付息总额4728万元，其中一般债券付息1406万元，专项债券付息 1295万元，市级转贷专项债券付息2027万元。
（二）债务资金举借及使用情况。2023年新增一般政府债券2100万元，专项债券2.08亿元。一般债券主要用于石鼓船山实验中学建设、人民路小学提质改造、乡村道路建设及安全防护等民生公益类项目；专项债券用于石鼓区雁栖湖片区棚户区（城中村）改造项目文馨苑安置房新建工程项目、石鼓区中医正骨医院改扩建项目。
四、2023年财政主要工作
回首2023年，在区委、区政府坚强领导下，在各级各部门大力支持下，石鼓区财政局全体干部职工努力克服经济下行、减税降费等减收因素的叠加影响，迎难而上、主动作为、锐意进取，持续深化财政改革，为全区经济社会发展提供了坚实财政保障。一是克难而进，收入逆势而上。财政总收入25.28亿元，增长2.1%，税占比94.61%，收入质量稳居全市前列。二是用心用情，夯实民生福祉。始终坚持为民理财的宗旨和方向，全年民生支出占一般公共预算支出保持在70%以上，教育、医疗、社保等民生支出持续增加，牢牢兜住民生底线，切实让广大群众共享发展成果。三是奋楫争先，开启发展新篇。加快推进预算管理一体化系统建设，通过建立“横向到边、纵向到底”的预算管理模式，实现预算管理信息共建、共管、共享的同时，预算管理水平也乘着一体化系统建设的东风迈上新台阶，我区荣获全省“2023年度预算管理一体化建设先进区”一等奖。
主任、各位副主任、各位委员，过去的一年，经济形势复杂多变，我区财政运行总体稳定。但我们也认识到，财政工作仍面临一些困难和问题，主要表现在：财政收支矛盾突出，政府综合财力增长乏力，支出结构有待优化，财政管理还需加强、财经纪律还需强化。针对这些问题我们将在下一步工作中采取有效措施努力解决，为石鼓的高质量发展贡献财政担当。
第二部分 决算报表