社保中心2016年部门决算报表公开编制说明
衡阳市石鼓区社会保险管理中心(原名:石鼓区社会保险局)是副科级全额拨款单位，为石鼓区人力资源和社会保障局下属一工作部门，下设办公室、企业养老业务室、机关事业养老业务室、财务室和办事大厅5个职能工作室。至2016年12月，单位编制人数7人，(其中在职6人、退休1人)，外聘工作人员6人。
单位工作职责是：负责社会保险金收缴、管理、发放 。
本单位2016年部门决算情况如下：
一、2016年收入 101.36万元
2016年财政拨入收入101.34万元(系一般公共财政拨款)，其中：行政运行经费拨款12.57万元，社保经办机构经费拨款84.75万元，行政单位医疗费拨款2.49万元，职工住房公积金拨款1.53万元;其他收入(利息收入)0.02万元。
2016年收入较上年减少27.4万元，减少21.28%。原因是本年度厉行节约，未使用的预算指标被区财政统一收回，减少收入。
二、2016年支出129.86万元
2016年一般公共预算拨款支出129.84万元，具体安排如下：
(一)工资福利支出71.59万元
2016年工资福利支出包括：基本工资19.66万元、津贴补贴10.38万元、奖金5.67万元、社会保险缴费18.51万元、临聘人员工资17.37万元。
(二)对个人和家庭的补助8.95万元
2016年退休人员1人，工资4.93万元、在职职工6人住房公积金1.53万元(其中3人8月入职)，医疗费支出2.49万元。
(三)商品和服务支出45.87万元(其中：行政运行经费拨款支出12.57万元)
2016年办公费支出24.06万元(含行政运行拨款支出12.57万元)，手续费0.06万元，维修维护费1.86万元，政策宣传印刷费5.98万元，培训0.18万元，差旅费0.33万元，邮电费0.39万元，工会会费3.57万元，公务接待费2.38万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费支出1.33万元，其他支出4.73万元。
(四)其他资本性支出3.43万元
2016年办公设备购置费3.43万元，主要是购买办公电脑、打印机及人脸建模验证系统。
2016年总支出较上年减少8.41万元，减少6.47%，原因一是行政运行经费支出较上年减少16.7万元，公务接待费支出减少3.97万元，公车运行和维护费减少1万元，三项支出共较上年减少支出21.67万元;二是由于本年度新增工会经费支出3.57万元，新增省考录入3人，工资支出增加6.39万元，办公设备购置费较上年增加1万元，其他费用增加2.3万元，四项支出较上年增加支出13.26万元;增减相抵后，本年度支出较上年减少8.41万元。
三、2016年三公经费
2016年度一般公共预算支出的“三公”经费合计为3.38万元，其中：因公出国(境)费用0元，公务接待费2.38万元，公务用车购置及运行费1万元(2016年公车改革后，公车上交，以后年度不再有公车运行和维护费支出)。
本单位严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，规范公务接待活动，公务接待支出较上年减少了3.97万元，公车运行和维护费支出较上年减少1万元，三公经费较上年一共节约支出4.97万元。
四、2016年行政运行经费
2016年行政运行经费支出为12.57万元，较上年减少16.7万元，原因是厉行节约，减少办公经费支出。
五、2016年政府采购
2016年通过政府采购支出资金7.28万元，原因是，新招聘进编3人所需办公桌椅、电脑、打印机等设施设备通过政府采购3.43万元，另宣传印刷资料通过政府采购支出3.85万元。
六、本年无政府性基金预算支出。
三、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
衡阳市石鼓区社会保险管理中心
2017年9月13日