第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、 单位职责
（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人生安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区五一路小学共有编制人数64人，实有人数63人。石鼓区五一路小学内设7个股室，分别为校长室、支部室、总务处、大队部、教研处、教导处、工会。
（二）决算单位构成。石鼓区五一路小学2022年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区五一路小学本级。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1466.86万元，较上年增加452.32万元；支出总计1466.86万元，较上年增加452.32万元。收入和支出较上年增加的主要原因是项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1466.86万元，其中：财政拨款收入1176.63万元，占80.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入194.55万元，占13.26%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入95.67万元，占6.52%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1466.86万元，其中：基本支出1327.84万元，占90.52%；项目支出139.01万元，占9.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1176.63万元，与上年相比，增加162.09万元,增长15.98%，主要是因为项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1176.63万元，占本年支出合计的80.21%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加162.09万元，增长15.99%，主要是因为项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1176.63万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1128.92万元，占95.95%；社会保障和就业（类）支出7.23万元，占0.61%;卫生健康（类）支出17.61万元，占1.5%；住房保障（类）支出22.88万元，占1.94%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为656.16万元，支出决算数为1176.63万元，完成年初预算的179.32%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为645.7万元，支出决算为1058.32万元，完成年初预算的163.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生人数增加，临聘教师增加，公用经费及代课工资增加。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为38.47万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：学生人数增加，公用经费增加，增装设备。
3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为10.46万元，支出决算为32.13万元，完成年初预算的307.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生人数增加，临聘教师增加，公用经费及代课工资增加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.23万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休教师费用支出。
5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加独生子女经费。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.01万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加预算。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22.88万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：教师经费支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1161.01万元，其中：
人员经费996.14万元，占基本支出的85.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费164.87万元，占基本支出的14.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比；因公出国(境)费支出决算0万元，占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比例因“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0，无法计算百分比，其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务购置费及运行维修费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
石鼓区五一路小学2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位为公益一类（非参公）事业单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费1.6万元，用于开展各类教师培训，人数63人；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比例因货物支出金额总额为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出总额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例因服务支出总额为0，无法计算百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）单位整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金139.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2022年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。
组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1176.63万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过预算执行，保障五一路小学在职人员63人、离退休人员18人的正常办公、生活秩序；保障1558名小学生正常接受良好的教育。围绕各项教育工作的要求，不断强化内部管理，实施“以人为本”的人性化管理模式，以创建“敬业、团结、务实、创新”的和谐校园为宗旨为广大家长、学生服务，努力在社会中树立良好的学校形象。
（二）存在的问题及原因分析
财政工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善。
下一步改进措施：
1、准确编制预算
细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强学校内部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2、加强财务管理，认真学习政策
（1）要加强单位财务管理，健全学校财务管理制度体系，规范学校财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
（2）建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度。
3、加强预算执行力度，以减少沉淀资金
（1）加快资金拨付。按照专项资金类型限定拨付期限，对尚未明确具体项目的专项资金，要求主管部门在收到文件后15个工作日内确定项目计划。
（2）加快督促项目工程的实施和验收，完善财务报账手续，防止项目资金滞留。
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。