2024年度
石鼓区环境卫生所部门决算
目录
第一部分石鼓区环境卫生所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
石鼓区环境卫生所概况
一、部门职责
（一）对市场化公司督查、考核。按照环卫市场化合同和石鼓区环卫作业管理质量标准，对环卫市场化公司进行督查和考核并每月进行通报。
（二）上传下达、协调环卫各项工作。主要负责监督和指导环卫市场化公司环卫作业，配合公司与各街道、社区的沟通和衔接。负责上传下达，按时完成上级交办的各项工作任务。
（三）负责环卫垃圾处理、有偿服务费征收和区域内环卫设施建设、维护、改造工作，完成区委、区政府交给的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区环境卫生所内设机构包括：办公室、计财股、劳动人事股、质检股、清运队、清洗队、清厕队、清扫队。
（二）决算单位构成。石鼓区环境卫生所2024年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区环境卫生所本级。
第二部分
部门决算表
表格详见附件
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计4735.86万元。与上年相比，增加471.07万元，增长11.05%，主要是因为2024年实施环卫市场化改革，新增环卫市场化服务费项目支出，同时配套财政拨款收入相应增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计4735.86万元，其中：财政拨款收入4726.95万元，占99.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.91万元，占0.19%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计4735.86万元，其中：基本支出1149.75万元，占24.28%；项目支出3586.11万元，占75.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4726.95万元，与上年相比，增加466.42万元,增长10.95%，主要是因为2024年新增环卫市场化服务项目，财政相应追加一般公共预算拨款，用于支付市场化服务费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出4726.95万元，占本年支出合计的99.81%，与上年相比，财政拨款支出增加466.42万元,增长10.95%，主要是因为新增环卫市场化服务费支出，同时保障人员经费、社会保障等基本支出正常增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出4726.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出354.14万元，占7.49%；卫生健康（类）支出155.9万元，占3.30%;城乡社区（类）支出4168.22万元，占88.18%;住房保障（类）支出48.69万元，占1.03%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为4572.08万元，支出决算数为4726.95万元，完成年初预算的103.39%，其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为270.40万元，支出决算为267.09万元，完成年初预算的98.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分离退休人员待遇调整滞后，相关资金暂未拨付，转以后年度执行。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为62.29万元，支出决算为60.58万元，完成年初预算的97.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年养老保险缴费基数调整，实际缴费金额低于预算额度。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.83万元，因年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，年中根据政策要求，追加职业年金缴费支出。
4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.64万元，因年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预判相关支出，本年度新增死亡抚恤对象，产生相应经费支出。
5、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为10.27万元，支出决算为10.42万元，完成年初预算的101.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增独生子女相关补助，导致支出略有超支。
6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为35.81万元，支出决算为35.52万元，完成年初预算的99.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员医疗费用报销金额低于预算预期，资金结转以后年度。
7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为109.96万元，因年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算医保铺底经费，年中根据实际工作需求追加支出。
8、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为4143.93万元，支出决算为4164.24万元，完成年初预算的100.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：环卫市场化服务中新增垃圾清运、设施应急维护等临时性支出，导致支出超预算。
9、城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.97万元，因年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增城乡社区环境整治零星支出，年初未纳入预算。
10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为49.39万元，支出决算为48.69万元，完成年初预算的98.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员工资调整导致住房公积金缴费基数变动，实际缴费金额低于预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1140.84万元，其中：
人员经费1020.48万元，占基本支出的89.45%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费120.36万元，占基本支出的10.55%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2024年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门为公益一类事业单位，非行政单位和参照公务员法管理事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，故2024年度机关运行经费支出0万元，与上年决算数一致，无增减变动。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，未召开专门会议，无会议费支出；开支培训费0万元，未组织专项培训，无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是为贯彻落实过“紧日子”要求，聚焦环卫主责主业，减少非必要活动举办。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆103辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车93辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款部门整体支出为4726.95万元，其中：基本支出1140.84万元，项目支出3586.11万元。从评价情况来看，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效指标。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
2024年部门预算财政安排资金绩效目标由区财政下达指标确定，我所建立健全管理制度，真实核算各项工作实际支出，使各项经费得到有效使用，确保我区环卫工作得到进一步加强。
我所预算安排基本保障了正常工作运转和市场化服务费，在财政部门的指导和监督下资金运用方面作到了合理安排，尽量节约，收支平衡。通过加强日常管理，在城区清扫保洁、公厕管理、垃圾清运等方面工作情况良好，目前城区道路干净，市容整洁，垃圾倾倒和清运规范。能较好的完成上级安排的工作任务。
（三）存在的问题及原因分析
一是预算编制精准度不足，部分临时性支出（如医保铺底经费、抚恤经费）未纳入年初预算，导致年中追加，主要原因是对突发及临时性工作经费需求预判不充分；二是绩效评价指标体系不完善，部分社会效益指标（如群众满意度）量化不够精准，影响评价客观性，主要原因是绩效指标设计未充分结合环卫工作特性；三是资产细节管理待加强，部分环卫作业车辆维护记录不完整，主要原因是日常管理中对资产运维台账重视程度不足。
第四部分
名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件